ПрАТ "Лекхім-Харків"

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.

Примітки: Примітки до Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 року: Облікова політика у товаристві регламентується чинним законодавством України та Наказом по Товариству "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" від 10.01.2017 року № 8. Протягом звітного періоду зберігається незмінність облікової політики. Необоротні активи. Станом на 31.12.2018 року у товариства є в наявності нематеріальні активи по первісній вартості на суму 2 213 тис.грн., накопичена амортизація яких складає 1068 тис.грн., залишкова вартість становить 1 145 тис.грн. Незавершені капітальні інвестиції на 31.12.2018 року становлять 28 845 тис.грн., що на 1 231 тис.грн., менше ніж станом на 01.01.2018 року. Станом на 31.12.2018 року у товариства є в наявності власні основні засоби по первісній вартості на суму 363 678 тис.грн., знос яких складає 96 748 тис.грн., залишкова вартість становить 266 930 тис.грн. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів здійснюється відповідно чинному законодавству України та НСБО № 7 "Основні засоби". У бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відображені дані про надходження, реалізацію, ліквідацію та інше вибуття, ремонту основних засобів, інвентаризації. Індексації основних засобів у 2018 році не було. Амортизація (знос) нараховується відповідно до чинного законодавства України та НСБО № 7 "Основні засоби" по кожному об'єкту. Методи визначення зносу вибрані у повному товаристві протягом звітного періоду не змінювались. Станом на 31.12.2018 року відстрочені податкові активи відсутні. Станом на 31.12.2018 року інші необоротні активи відсутні. Оборотні активи. Запаси у товариства станом на 31.12.2018 року складають 134 844 тис.грн., та зменшились на 5 186 тис.грн. у порівнянні із залишками на 01.01.2018 року. Протягом звітного періоду оцінка вибуття запасів при їх відпуску у виробництво, продажу та іншому вибутті виконувалась на основі методу ФІФО - за собівартістю перших за часом надходження запасів. Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили у акціонерне товариство (відображені у бухгалтерському обліку), тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття), оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів. Оцінка запасів на дату балансу відповідає положенням прийнятої у акціонерному товаристві облікової політики. Метод оцінки вибуття запасів на протязі звітного періоду не змінювався. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів відображується згідно чинного законодавства України. Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2018 року складає 69 872 тис.грн., що зменшилась на 16 457 тис.грн., у порівнянні із значенням на 01.01.2018 року, а саме: - дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 48 223 тис.грн., що зменшилась на 2 310 тис.грн., у порівнянні із значенням на 01.01.2018 року; - за виданими авансами - 8 986 тис.грн., що зменшилась на 14 339 тис.грн., у порівнянні із значенням на 01.01.2018 року; - з бюджетом - 9 211 тис.грн., що збільшилась на 183 тис.грн., у порівнянні із значенням на 01.01.2018 року; - інша поточна дебіторська заборгованість - 3 452 тис.грн., що збільшилась на 9 тис.грн., у порівнянні із значенням на 01.01.2018 року. Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно "Положення про ведення касових операцій у національній валюті", затвердженого постановою Правління НБУ № 148. Станом на 31.12.2018 року грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті складають 3 086 тис.грн., що на 255 тис.грн. менше ніж станом на 01.01.2018 року. Станом на 31.12.2018 року грошові кошти в іноземній валюті відсутні Станом на 31.12.2018 року витрати майбутніх періодів - 59 тис.грн., що на 12 тис.грн. більше у порівнянні із значенням на 01.01.2018 року. Станом на 31.12.2018 року інші оборотні активи складають 611 тис.грн., що на 352 тис.грн. більше ніж станом на 01.01.2018 року Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття станом на 31.12.2018 року у товариства відсутні. Власний капітал. Зареєстрований капітал становить 5 023 415,00 (П'ять мільйонів двадцять три тисячі чотириста п'ятнадцять) грн. 00 коп., який розділений на 20 093 660 (Двадцять мільйонів дев'яносто три тисячі шістсот шістдесят) простих іменних акцій, номінальною вартістю однієї простої іменної акції 0,25 (Нуль) грн. 25 коп., який протягом звітного періоду не змінився. Зареєстрований капітал повністю сплачений у сумі 5 023 415,00 (П'ять мільйонів двадцять три тисячі чотириста п'ятнадцять) грн. 00 коп., тобто на 100 відсотків. У товаристві капітал у дооцінках станом на 31.12.2018 року становить - 1 437 тис.грн., що протягом звітного періоду не змінився; У товаристві додатковий капітал станом на 31.12.2018 року становить - 42 тис.грн., що протягом звітного періоду не змінився; У товаристві емісійний дохід відсутній. У товаристві накопичені курсові різниці відсутні. У товаристві резервний капітал станом на 31.12.2018 року становить - 754 тис.грн., що протягом звітного періоду не змінився; Станом на 31.12.2018 року нерозподілений прибуток складає - 260 785 тис.грн. Загальна сума власного капіталу акціонерного товариства станом на 31.12.2018 року становить 268 041 тис.грн., який протягом звітного періоду збільшився на 45 766 тис.грн. Довгострокові зобов'язання і забезпечення. Станом на 31.12.2018 року довгострокові зобов'язання - 28 417 тис.грн., що на 13 875 тис.грн. більше ніж станом на 01.01.2018 року, а саме: Довгострокові кредити банків - 28 417 тис.грн., що на 13 875 тис.грн. більше ніж станом на 01.01.2018 року. Поточні зобов'язання і забезпечення. Облік зобов'язань здійснюється у відповідності до НСБО 11 "Зобов'язання". Станом на 31.12.2018 року кредиторська заборгованість складає 208 934 тис.грн., що на 10 959 тис.грн. менше ніж станом на 01.01.2018 року, а саме: - поточні зобов'язання за довгостроковими зобов'язаннями - 0 тис.грн., що протягом звітного періоду не змінились;. - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 193 542 тис.грн., що на 11 333 тис.грн. більше ніж станом на 01.01.2018 року; - з бюджетом - 3 319 тис.грн., що на 1 368 тис.грн. менше ніж станом на 01.01.2018 року; - зі страхування - 505 тис. грн., що на 9 тис. грн. більше ніж станом на 01.01.2018 року; - з оплати праці - 2 321 тис.грн., що на 412 тис.грн. більше ніж станом на 01.01.2018 року. Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами - 3 758 тис.грн., що на 2 205 тис.грн. більше ніж станом на 01.01.2018 року; Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками - відсутні; - поточні забезпечення - 4 908 тис.грн., що на 713 тис.грн. більше ніж станом на 01.01.2018 року. Станом на 31.12.2018 року доходи майбутніх доходів відсутні. Інші поточні зобов'язання - 581 тис.грн., що на 1 597 тис.грн. меньше ніж станом на 01.01.2018 року. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття станом на 31.12.2018 року у товариства відсутні.

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.