ПрАТ "Лекхім-Харків"

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Примітки: Примiтки до Балансу (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2017 року: Облiкова полiтика у товариствi регламентується чинним законодавством України та Наказом по Товариству "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 10.01.2017 року № 8. Протягом звiтного перiоду зберiгається незмiннiсть облiкової полiтики. Необоротнi активи. Станом на 31.12.2017 року у товариства є в наявностi нематерiальнi активи по первiснiй вартостi на суму 2 004 тис.грн., накопичена амортизацiя яких складає 794 тис.грн., залишкова вартiсть становить 1 210 тис.грн. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї на 31.12.2017 року становлять 30 076 тис.грн., що на 15 609 тис.грн., бiльше нiж станом на 01.01.2017 року. Станом на 31.12.2017 року у товариства є в наявностi власнi основнi засоби по первiснiй вартостi на суму 267 565 тис.грн., знос яких складає 72 147 тис.грн., залишкова вартiсть становить 195 418 тис.грн. Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно чинному законодавству України та НСБО № 7 "Основнi засоби". У бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi вiдображенi данi про надходження, реалiзацiю, лiквiдацiю та iнше вибуття, ремонту основних засобiв, iнвентаризацiї. Iндексацiї основних засобiв у 2017 роцi не було. Амортизацiя (знос) нараховується вiдповiдно до чинного законодавства України та НСБО № 7 "Основнi засоби" по кожному об'єкту. Методи визначення зносу вибранi у повному товариствi протягом звiтного перiоду не змiнювались. Станом на 31.12.2017 року вiдстроченi податковi активи вiдсутнi. Станом на 31.12.2017 року iншi необоротнi активи вiдсутнi. Оборотнi активи. Запаси у товариства станом на 31.12.2017 року складають 140 030 тис.грн., що збiльшились на 55 005 тис.грн. у порiвняннi iз залишками на 01.01.2017 року, а саме: - виробничi запаси станом на 31.12.2017 року складають 101 262 тис.грн., що збiльшились на 43 882 тис.грн. у порiвняннi iз залишками на 01.01.2017 року; - незавершене виробництво станом на 31.12.2017 року складає - 17 616 тис.грн., що збiльшились на 11 235 тис.грн. у порiвняннi iз залишками на 01.01.2017 року; - готова продукцiя станом на 31.12.2017 року складає - 21 151 тис.грн., що зменшились на 112 тис.грн. у порiвняннi iз залишками на 01.01.2017 року; - товари станом на 31.12.2017 року складають - 1 тис.грн., що дорiвнює значенню станом на 01.01.2017 року. Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво, продажу та iншому вибуттi виконувалась на основi методу ФIФО - за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Оцiнка запасiв за методом ФIФО базується на припущеннi, що запаси використовуються у тiй послiдовностi, у якiй вони надходили у акцiонерне товариство (вiдображенi у бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Оцiнка запасiв на дату балансу вiдповiдає положенням прийнятої у акцiонерному товариствi облiкової полiтики. Метод оцiнки вибуття запасiв на протязi звiтного перiоду не змiнювався. Облiк малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображується згiдно чинного законодавства України. Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2017 року складає 86 329 тис.грн., що збiльшилась на 1 601 тис.грн., у порiвняннi iз значенням на 01.01.2017 року, а саме: - дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 50 533 тис.грн., що зменшилась на 436 тис.грн., у порiвняннi iз значенням на 01.01.2017 року; - за виданими авансами - 23 325 тис.грн., що збiльшилась на 3 153 тис.грн., у порiвняннi iз значенням на 01.01.2017 року; - з бюджетом - 9 028 тис.грн., що зменшилась на 3 975 тис.грн., у порiвняннi iз значенням на 01.01.2017 року; - iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 3 443 тис.грн., що збiльшилась на 2 859 тис.грн., у порiвняннi iз значенням на 01.01.2017 року. Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi", затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15 грудня 2004 року № 637. Станом на 31.12.2017 року грошовi кошти та їх еквiваленти у нацiональнiй валютi складають 3 341 тис.грн., що на 380 тис.грн. бiльше нiж станом на 01.01.2017 року. Станом на 31.12.2017 року грошовi кошти в iноземнiй валютi вiдсутнi Станом на 31.12.2017 року витрати майбутнiх перiодiв - 47 тис.грн., що на 2 тис.грн. бiльше у порiвняннi iз значенням на 01.01.2017 року. Станом на 31.12.2017 року iншi оборотнi активи складають 230 006 тис.грн., що на 57 006 тис.грн. бiльше нiж станом на 01.01.2017 року Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття станом на 31.12.2017 року у товариства вiдсутнi. Власний капiтал. Зареєстрований капiтал становить 5 023 415,00 (П'ять мiльйонiв двадцять три тисячi чотириста п'ятнадцять) грн. 00 коп., який роздiлений на 20 093 660 (Двадцять мiльйонiв дев'яносто три тисячi шiстсот шiстдесят) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю однiєї простої iменної акцiї 0,25 (Нуль) грн. 25 коп., який протягом звiтного перiоду не змiнився. Зареєстрований капiтал повнiстю сплачений у сумi 5 023 415,00 (П'ять мiльйонiв двадцять три тисячi чотириста п'ятнадцять) грн. 00 коп., тобто на 100 вiдсоткiв. У товариствi капiтал у дооцiнках станом на 31.12.2017 року становить - 1 437 тис.грн., що протягом звiтного перiоду не змiнився; У товариствi додатковий капiтал станом на 31.12.2017 року становить - 42 тис.грн., що протягом звiтного перiоду не змiнився; У товариствi емiсiйний дохiд вiдсутнiй. У товариствi накопиченi курсовi рiзницi вiдсутнi. У товариствi резервний капiтал станом на 31.12.2017 року становить - 754 тис.грн., що протягом звiтного перiоду не змiнився; Станом на 31.12.2017 року нерозподiлений прибуток складає - 215 019 тис.грн. Загальна сума власного капiталу акцiонерного товариства станом на 31.12.2017 року становить 222 275 тис.грн., який протягом звiтного перiоду збiльшився на 66 890 тис.грн. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення. Станом на 31.12.2017 року довгостроковi зобов'язання - 14 542 тис.грн., що на 1 637 тис.грн. бiльше нiж станом на 01.01.2017 року, а саме: Довгостроковi кредити банкiв - 14 542 тис.грн., що на 1 637 тис.грн. бiльше нiж станом на 01.01.2017 року. Поточнi зобов'язання i забезпечення. Облiк зобов'язань здiйснюється у вiдповiдностi до НСБО 11 "Зобов'язання". Станом на 31.12.2017 року кредиторська заборгованiсть складає 1219 893 тис.грн., що на 34 176 тис.грн. менше нiж станом на 01.01.2017 року, а саме: - поточнi зобов'язання за довгостроковими зобов'язаннями - 0 тис.грн., що протягом звiтного перiоду не змiнились;. - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 204 875 тис.грн., що на 28 037 тис.грн. бiльше нiж станом на 01.01.2017 року; - з бюджетом - 4 687 тис.грн., що на 2 336 тис.грн. бiльше нiж станом на 01.01.2017 року; - зi страхування - 496 тис. грн., що на 496 тис. грн. бiльше нiж станом на 01.01.2017 року; - з оплати працi - 1 909 тис.грн., що 1 899 тис.грн. бiльше нiж станом на 01.01.2017 року. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 1 553 тис.грн., що на 147 тис.грн. бiльше нiж станом на 01.01.2017 року; Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками - вiдсутнi; - поточнi зобов'язання - 4 195 тис.грн., що на 721 тис.грн. бiльше нiж станом на 01.01.2017 року. Станом на 31.12.2017 року доходи майбутнiх доходiв вiдсутнi. Iншi поточнi зобов'язання - 2 178 тис.грн., що на 540 тис.грн. бiльше нiж станом на 01.01.2017 року. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття станом на 31.12.2017 року у товариства вiдсутнi.

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.