ПрАТ "Лекхім-Харків"

Звіт про власний капітал
за 2016 рік

Примітки: Примiтки: До форми № 4, протягом року коригувань та змiн не вносилось. Зареєстрований капiтал становить 5 023 415,00 (П'ять мiльйонiв двадцять три тисячi чотириста п'ятнадцять) грн. 00 коп., який роздiлений на 20 093 660(Двадцять мiльйонiв дев'яносто три тисячi шiстсот шiстдесят) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю однiєї простої iменної акцiї 0,25 (Нуль) грн. 25 коп., який протягом звiтного перiоду не змiнився. Зареєстрований капiтал повнiстю сплачений у сумi 5 023 415,00 (П'ять мiльйонiв двадцять три тисячi чотириста п'ятнадцять) грн. 00 коп., тобто на 100 вiдсоткiв. Станом на 01 сiчня 2016 року признано непокритого збитку - 91 458 тис. грн. На 31.12.2016 року непокритий збиток складає - 148 129 тис. грн., якi протягом звiтного перiоду збiльшився на 56 671 тис. грн. Загальна сума власного капiталу акцiонерного товариства станом на 31.12.2016 року становить 155 385 тис. грн., який протягом звiтного перiоду збiльшився на 56 671 тис. грн. Розкриття iнформацiї, щодо власного капiталу, на думку аудиторiв, є справедливим, достовiрним, повним i в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає концептуальним вимогам Нацiональних Стандартiв бухгалтерського облiку України та iншим нормативам встановленим чинним законодавством України. Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" Формування складу органiв корпоративного управлiння АТ "ЛЕКХIМ-ХАРКIВ" здiйснюється вiдповiдно до статуту, затвердженого рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. АТ "ЛЕКХIМ-ХАРКIВ" є Товариством яке щорiчно до 30 квiтня приймає рiшення вiдносно фiнансово-господарської дiяльностi, що вiдповiдає Закону України "Про акцiонернi товариства". Дивiдендна полiтика товариства врегульована Статуту товариства. АТ "ЛЕКХIМ-ХАРКIВ" у 2016 роцi за пiдсумками роботи за 2017 рiк не нараховувало та не сплачувало дивiденди. Система корпоративного управлiння) стаття 8 передбачає у складi товариства наявнiсть: " Загальнi збори; " Правлiння; " Наглядової ради; " Голова Правлiння; " Ревiзора. Порядок формування та функцiонування наглядової ради товариства врегульовано Статутом товариства. Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Статутом товариства - не рiдше одного разу на квартал та Закону України "Про акцiонернi товариства". Голова Правлiння товариства протягом 2016 року здiйснював поточне управлiння фiнансово - господарською дiяльнiстю в межах його повноважень Статуту товариства. Протягом звiтного року змiни у складi одноособового виконавчого органу - генерального директора вiдбулись. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства у 2016 роцi здiйснювався ревiзором та зовнiшнiм аудитором. Загальнi збори не прийняли рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора, тому створення служби внутрiшнього аудита не передбачено внутрiшнiми документами товариства. Ревiзор спецiальнi перевiрки протягом 2016 року не здiйснював. Порядок формування та функцiонування ревiзора врегульовано Статутом товариства. Вiдносини мiж акцiонером Товариства, членами органiв управлiння та контролю Товариства, споживачами, контрагентами та iншими зацiкавленими у дiяльностi Товариства здiйснює корпоративний секретар. Змiн корпоративного секретаря протягом року не вiдбувалося. Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю АТ "ЛЕКХIМ-ХАРКIВ", вважає за необхiдне зазначити наступне: Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль. Керiвництво АТ "ЛЕКХIМ-ХАРКIВ" в повнiй мiрi розумiє перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його значимiсть i важливiсть. В строк до 30 квiтня пiсля звiтного перiоду, товариство здає рiчний звiт, що характеризує фiнансово-господарське положення та результати дiяльностi товариства, з метою iнформування суспiльства. Оцiнюючи вищенаведене, аудитором зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю АТ "ЛЕКХIМ-ХАРКIВ" За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"(iз змiнами) вiд 17.09.2008 року N 514-VI аудитор висловлює думку, що:прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту. Подiї пiсля звiтного перiоду Дата затвердження фiнансової звiтностi до випуску вказана у Примiтцi 1. "Iнформацiя про Компанiю"; Компанiя оцiнила в перiод з 01.01.2016 р. й до цiєї дати iснування наступних подiй: а) подiї, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду (подiї, якi вимагають коригування фiнансової звiтностi за 2016 рiк); та б) подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду (подiї, якi не вимагають коригування фiнансової звiтностi, але вимагають певних розкриттiв). Жодного типу подiй виявлено не було.