ПрАТ "Лекхім-Харків" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 27.04.2017
Річний звіт за 2016 рікЗвіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
319112 | 190009 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 1406 | 1337 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 0 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 0 | 0 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 243538 ) | ( 55949 ) |
| Праці | 3105 | ( 26187 ) | ( 20118 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 6777 ) | ( 7884 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 24816 ) | ( 7784 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 18254 ) | ( 3654 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 6562 ) | ( 4130 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 13150 ) | ( 2891 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 236 ) | ( 178 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 1073 ) | ( 1012 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 4741 | 95530 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 32356 ) | ( 61560 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -32356 | -61560 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 11672 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 691 ) | ( 50251 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 254 ) | ( 1756 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 10727 | -52007 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -16888 | -18037 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 19849 | 37886 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 2961 | 19849 |
Примітки: Примiтки: У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi. Сума скоригована на амортизацiю необоротних активiв, курсову рiзницю, яка виникла при придбаннi iмпортної сировини, та витрат на придбання оборотних активiв та витрат на сплату вiдсоткiв за користування банкiвськими кредитами. Прибуток зменшено на суму поточних зобов'язань перед постачальниками. До форми № 3, протягом звiтного перiоду коригувань та змiн не вносилось. Рух грошових коштiв в результатi операцiйної дiяльностi: Операцiйна дiяльнiсть - це основний вид дiяльностi товариства з отримання доходу. 1. Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi виникає, головним чином, як результат основної дiяльностi товариства, що приносить доходи, тобто: - грошовi надходження вiд продажу товарiв та надання послуг; - грошовi надходження вiд нагород рiзного характеру, комiсiйних зборiв; - грошовi виплати постачальникам за товари та послуги; - грошовi виплати службовцям, та iнше. Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить - 4 741 тис. грн. (видаток) 2. Рух коштiв в результатi iнвестицiйної дiяльностi: iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв, вiднесених до довгострокових фiнансових iнвестицiй, активiв, вiднесених до поточних; фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти; Грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi включає: - грошовi витрати на придбання необоротних активiв; - грошовi надходження вiд продажу необоротних активiв; - iншi платежi. Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний перiод становить - ( 32 356 ) тис. грн. (видаток). 3. Рух коштiв в результатi фiнансової дiяльностi: Фiнансова дiяльнiсть - це находження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами i включають така статтi: - надходження власного капiталу; - отриманi позики; - погашення позик; - сплаченi дивiденди; - iншi платежi Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi становить - 10 727 тис. грн. (видаток) Чистий рух коштiв за звiтний перiод - ( 16 888 ) тис. грн. (видаток). Залишок коштiв на початок року - 19 849 тис. грн. Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв - 0 тис. грн. (видаток) Залишок коштiв на кiнець 2016 року становить - 2 961 тис. грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Колеснiков Дмитро Дмитрович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Шестопал Алла Анатолiївна
|