ПрАТ "Лекхім-Харків" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 29.04.2016
Річний звіт за 2015 рікБаланс (Звіт про фінансовий стан)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 820 | 797 |
| первісна вартість | 1001 | 1087 | 1202 |
| накопичена амортизація | 1002 | 267 | 405 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 16369 | 32989 |
| Основні засоби: | 1010 | 83706 | 125097 |
| первісна вартість | 1011 | 113608 | 163091 |
| знос | 1012 | 29902 | 37994 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 100895 | 158883 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси | 1100 | 33860 | 63422 |
| Виробничі запаси | 1101 | 22786 | 42084 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 2841 | 5221 |
| Готова продукція | 1103 | 8232 | 16116 |
| Товари | 1104 | 1 | 1 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 13367 | 59126 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
19484 | 9832 |
| з бюджетом | 1135 | 4195 | 11191 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 12 | 10 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 37886 | 19849 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 2048 | 5 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 235 | 218 |
| Усього за розділом II | 1195 | 111087 | 163653 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 211982 | 322536 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 5023 | 5023 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 1437 | 1437 |
| Додатковий капітал | 1410 | 42 | 42 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 754 | 754 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 44350 | 91458 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (0) | (0) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 51606 | 98714 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | |||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 39489 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 691 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 40180 | 0 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 690 | 691 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 116008 | 213276 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 525 | 7344 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 503 | 7313 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 27 | 1 |
| за одержаними авансами | 1635 | 2173 | 1310 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 773 | 1200 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 120196 | 223822 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 211982 | 322536 |
Примітки: I.4.1. Роздiл - "БАЛАНС" (Звiт про фiнансовий стан). Облiкова полiтика акцiонерного товариства регламентується чинним законодавством України та Наказом по акцiонерному товариству "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку". За результатами аналiзу облiкової полiтики можна зробити висновки, щодо певних коригувань, якi зроблено акцiонерним товариством, при складаннi фiнансових звiтiв за НСБО, а саме: " переглянуто особливостi визнання запасiв та дебiторської заборгованостi; " визначено особливостi визнання та вiдображення непохiдних фiнансових iнструментiв; " переглянуто оцiнку фiнансових iнвестицiй. Необоротнi активи. Необоротнi актив на 31.12.2015 року складають 158 883 тис. грн., а саме: Нематерiальнi активи по первiснiй вартостi - 1 202 тис. грн. Накопичена амортизацiя - 405 тис. грн.. Залишкова вартiсть - 797 тис. грн. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 31.12.2015 року складають 32 989 тис. грн., якi протягом звiтного перiоду збiльшились на 16 620 тис. грн. Основнi засоби: первiсна вартiсть складає - 163 091 тис. грн. знос - 37 994 тис. грн. залишкова вартiсть складає - 125 097 тис. грн. Iншi необоротнi активи - вiдсутнi. Оборотнi активи. Запаси станом на 31 грудня 2015 року складають - 63 422 тис. грн.., якi протягом звiтного перiоду збiльшились на 29 562 тис. грн., у тому числi: виробничi запаси - 42 084 тис. грн., якi протягом звiтного перiоду збiльшились на 19 298 тис. грн. незавершене виробництво - 5 221 тис. грн.., яке протягом звiтного перiоду збiльшилось на 2 380 тис. грн. Готова продукцiя - 16 116 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 7 884 тис. грн.. Товари - 1 тис. грн., якi протягом звiтного перiоду не змiнились. Дебiторська заборгованiсть складає станом на 31 грудня 2015 року - 80 159 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 43 101 тис. грн. (Дебiторська заборгованiсть зi строком непогашення до одного року), а саме: - дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги - 59 126 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 45 759 тис. грн.; - дебiторська заборгованiсть за виданими авансами - 9 832 тис. грн.., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на 9 652 тис. грн.; - дебiторська заборгованiсть з бюджетом - 11 191 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшилась на 6 996 тис. грн. - iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 10 тис. горн., яка протягом звiтного перiоду зменшилась на 2 тис. грн. Станом на 31 грудня 2015 року поточнi фiнансовi iнвестицiї вiдсутнi. Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi", затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15 грудня 2004 року № 637. Станом на 31 грудня 2015 року грошовi кошти та їх еквiваленти у нацiональнiй валютi становлять 19 849 тис. грн., якi протягом звiтного перiоду зменшились на 18 037 тис. грн. Вiдомостi про власний капiтал. Зареєстрований капiтал становить 5 023 415,00 (П'ять мiльйонiв двадцять три тисячi чотириста п'ятнадцять) грн. 00 коп., який роздiлений на 20 093 660(Двадцять мiльйонiв дев'яносто три тисячi шiстсот шiстдесят) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю однiєї простої iменної акцiї 0,25 (Нуль) грн. 25 коп., який протягом звiтного перiоду не змiнився. Зареєстрований капiтал повнiстю сплачений у сумi 5 023 415,00 (П'ять мiльйонiв двадцять три тисячi чотириста п'ятнадцять) грн. 00 коп., тобто на 100 вiдсоткiв. Станом на 01 сiчня 2015 року признано нерозподiленого прибутку 44 350 тис. грн. На 31.12.2015 року нерозподiлений прибуток складає - 91 458 тис. грн., якi протягом звiтного перiоду збiльшився на 47 108 тис. грн. Загальна сума власного капiталу акцiонерного товариства станом на 31.12.2015 року становить 98 714 тис. грн., який протягом звiтного перiоду збiльшився на 47 108 тис. грн. Розкриття iнформацiї, щодо власного капiталу, на думку аудиторiв, є справедливим, достовiрним, повним i в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає концептуальним вимогам Нацiональних Стандартiв бухгалтерського облiку України та iншим нормативам встановленим чинним законодавством України. Зобов'язання: Облiк зобов'язань здiйснюється у вiдповiдностi чинним законодавством України та Наказом по акцiонерному товариствi "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" та вимогам чинного законодавства України. Поточнi зобов'язання станом на 31 грудня 2015 року склали - 223 822 тис. грн., якi протягом звiтного перiоду збiльшились на 103 626 тис. грн. За довгостроковими зобов'язаннями - 691 тис. грн., якi протягом звiтного перiоду збiльшились на 1 тис. грн. - за товари, роботи, послуги - 213 276 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду збiльшились на 97 268 тис. грн. - за розрахунками з бюджетом - 7 344тис. грн., якi протягом звiтного перiоду збiльшились на 6 819 тис. грн. - розрахунки зi страхування - вiдсутнi. - розрахунки з оплати працi - 1 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду зменшилися на 26 тис. грн. - заборгованiсть за одержаними авансами - 1 310 тис. грн., яка протягом звiтного перiоду зменшились на 863 тис. грн. - Iншi поточнi зобов'язання - 1 200 тис. грн., якi протягом звiтного перiоду збiльшились на 427тис. грн. Поточнi зобов'язання облiковуються за номiнальною вартiстю.
|
Керівник |
(підпис) |
Колеснiков Дмитро Дмитрович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Понтелєєв Геннадiй Хелекович
|
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.