ПрАТ "Лекхім-Харків"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	92123	83166
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	862	761
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 35675 )	( 52463 )
Праці	3105	( 13270 )	( 10108 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 6389 )	( 4884 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 5358 )	( 4498 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1851 )	( 1649 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 826 )	( 938 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2681 )	( 1911 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 2523 )	( 2878 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td>	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 117 )	( 81 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 560 )	( 573 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	29093	8442
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 20064 )	( 26377 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-20064	-26377
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	15814	23566
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 13226 )	( 7351 )
Сплату дивідендів	3355	( 940 )	( 1412 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 31 )	( 33 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1617	14770
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10646	-3165
Залишок коштів на початок року	3405	41	3206
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	10687	41

Примітки: Примiтки до звiту про рух грошових коштiв за 2013 рiк. Звiт про рух грошових коштiв є суттєвим додатком до Звiту про фiнансовi результати, розкриваючи його статтi з позитивного руху грошових коштiв в результатах господарчої дiяльностi. При формуваннi першого роздiлу звiту застосовано непрямий метод руху грошових коштiв в результатi операцiйної дiяльностi. За базовий показник взято фiнансовi показники вiд звичайної дiяльностi. У результатi операцiйної дiяльностi Товариством отримано грошовi кошти в сумi 92985 тис.грн., у тому числi вiд реалiзацiї продукцiї (товарi, робiт, послуг) в сумi 92123 тис.грн, иадход-ження авансiв вiд покупцiв i замовникiв 862 тис.грн., при цьому було витрачено коштiв на суму 69250 тис.грн. В чистих оборотних активах отримано прибуток у сумi 17502 тис.грн. З застосуванням методу нарахування за звiтний рiк отримано збiльшення оборотних активiв на 31607 тис.грн. та одночасно, збiльшення поточних зобов`язань в сумi 14695 тис.грн., рiзниця складає - 16912 тис.грн. , що пояснюється збiльшенням власного капiталу.. В даному роздiлi виключено рух оборотних активiв й поточних зобов`язань, погашення заборго-ваностi по нарахованим вiдсоткам, придбаним необоротним активам i iншим операцiям, котрi не вiдносяться до операцiйної дiяльностi пiдприємства. В результатi iнвестицiйної дiяльностi вiдбулося придбання необоротних активiв в сумi 20064 тис.грн., Фiнансова дiяльнiсть. Для проведення робiт з реконструкцiї примiщень,придбання обладнання та поповнення обiгових коштiв було отримано банкiвських позик на суму 15814 тис.грн., у тому числi було отримано довгостроковий кредит 11600 тис.грн.,кредитна лiнiя з овердрафту 4214 тис.грн. Погашено позик 13226 тис.грн.у тому числi довгострокового кредиту 8824 тис.грн. кредитна лiнiя з овердрафту 4212 тис.грн., iнвестицiйнi позики 690 тис.гр. Сплачено дивiдендiв 940 тис.грн., iншi платежi 31 тис.грн. (вiдсотки за кредит).

Керівник	(підпис)	Тiмченко Микола Михайлович
Головний бухгалтер	(підпис)	Понтелєєв Геннадiй Хелекович

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500
Коригування на: амортизацію необоротних активів	3505		X		X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526
Фінансові витрати	3540	X		X
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550
Збільшення (зменшення) запасів	3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560
Грошові кошти від операційної діяльності	3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань	3567
Сплачений податок на прибуток	3580	X		X
Сплачені відсотки	3585	X		X
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		X		X
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих: відсотків	3215		X		X
дивідендів	3220		X		X
Надходження від деривативів	3225		X		X
Надходження від погашення позик	3230		X		X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		X		X
Інші надходження	3250		X		X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X		X	( )
необоротних активів	3260	X		X
Виплати за деривативами	3270	X		X
Витрачання на надання позик	3275	X		X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X		X
Інші платежі	3290	X		X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу	3300		X		X
Отримання позик	3305		X		X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		X		X
Інші надходження	3340		X		X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X		X
Погашення позик	3350	X		X
Сплату дивідендів	3355	X		X
Витрачання на сплату відсотків	3360	X		X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X		X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X		X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X		X
Інші платежі	3390	X		X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400
Залишок коштів на початок року	3405		X		X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410
Залишок коштів на кінець року	3415

Примітки:

Керівник	(підпис)
Головний бухгалтер	(підпис)