| |
Дата розміщення: 25.04.2013
|
Коди |
| |
|
Дата (рік, місяць, число) |
01.01.2013 |
| Підприємство |
Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків" |
за ЄДРПОУ |
22676945 |
| Територія |
|
за КОАТУУ |
6310138200 |
| Організаційно-правова форма господарювання |
Приватне акціонерне товариство |
за КОПФГ |
111 |
| Вид економічної діяльності |
|
за КВЕД |
21.20 |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) |
v |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |
|
| Одиниця виміру |
тис. грн. |
|
|
Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік
|
Форма N 3 |
Код за ДКУД |
1801004 |
| Стаття |
Код |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
83166 |
66908 |
| Погашення векселів одержаних |
015 |
0 |
0 |
| Покупців і замовників авансів |
020 |
761 |
781 |
| Повернення авансів |
030 |
0 |
0 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками |
035 |
0 |
0 |
| Бюджету податку на додану вартість |
040 |
0 |
0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
045 |
0 |
0 |
| Отримання субсидій, дотацій |
050 |
0 |
0 |
| Цільового фінансування |
060 |
0 |
0 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) |
070 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
080 |
0 |
0 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
090 |
(52463) |
(44793) |
| Авансів |
095 |
(2878) |
(2214) |
| Повернення авансів |
100 |
(0) |
(111) |
| Працівникам |
105 |
(10108) |
(7532) |
| Витрат на відрядження |
110 |
(324) |
(194) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість |
115 |
(938) |
(1204) |
| Зобов'язань з податку на прибуток |
120 |
(1649) |
(1366) |
| Відрахувань на соціальні заходи |
125 |
(4884) |
(3643) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
130 |
(1911) |
(1435) |
| Цільових внесків |
140 |
(81) |
(190) |
| Інші витрачання |
145 |
(249) |
(167) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
150 |
8442 |
4840 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
160 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
170 |
8442 |
4840 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій |
180 |
0 |
0 |
| необоротних активів |
190 |
0 |
0 |
| майнових комплексів |
200 |
0 |
0 |
| Отримані: відсотки |
210 |
0 |
0 |
| дивіденди |
220 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
230 |
0 |
0 |
| Придбання: |
| фінансових інвестицій |
240 |
(0) |
(0) |
| необоротних активів |
250 |
(26377) |
(5568) |
| майнових комплексів |
260 |
(0) |
(0) |
| Інші платежі |
270 |
(0) |
(0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
280 |
-26377 |
-5568 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
290 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
-26377 |
-5568 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу |
310 |
0 |
0 |
| Отримані позики |
320 |
23566 |
12318 |
| Інші надходження |
330 |
0 |
0 |
| Погашення позик |
340 |
(7351) |
(8324) |
| Сплачені дивіденди |
350 |
(1412) |
(0) |
| Інші платежі |
360 |
(33) |
(64) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
370 |
14770 |
3930 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
380 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
390 |
14770 |
3930 |
| Чистий рух коштів за звітний період |
400 |
-3165 |
3202 |
| Залишок коштів на початок року |
410 |
3206 |
4 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
420 |
0 |
0 |
| Залишок коштів на кінець року |
430 |
41 |
3206 |
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв є суттєвим додатком до Звiту про фiнансовi результати, розкриваючи його статтi з позитивного руху грошових коштiв в результатах господарчої дiяльностi. При формуваннi першого роздiлу звiту застосовано непрямий метод руху грошових коштiв в результатi операцiйної дiяльностi. За базовий показник взято фiнансовi показники вiд звичайної дiяльностi. У результатi операцiйної дiяльностi Товариством отримано грошовi кошти в сумi 83927 тис.грн., при цьому було витрачено коштiв на суму 75485 тис.грн. В чистих оборотних активах отримано прибуток у сумi 8442 тис.грн. З застосуванням методу нарахування за звiтний рiк отримано збiльшення оборотних активiв на 860 тис.грн. та одночасно, збiльшення поточних зобов`язань в сумi 8932 тис.грн., рiзниця складає - 8072 тис.грн. , що пояснюється збiльшенням в незавершенi капiтальнi iнвестицiї. В даному роздiлi виключено рух оборотних активiв й поточних зобов`язань, погашення заборгованостi по нарахованим вiдсоткам, придбаним необоротним активам i iншим операцiям, котрi не вiдносяться до операцiйної дiяльностi пiдприємства. В результатi iнвестицiйної дiяльностi вiдбулося придбання необоротних активiв в сумi 26377 тис.грн., Фiнансова дiяльнiсть. Для проведення робiт з реконструкцiї примiщень,придбання обладнання та поповнення обiгових коштiв було отримано банкiвських позик у сумi 23566 тис.грн., Погашено банкiвських позик у сумi 7351 тис.грн. Сплаченi дивiденди 1412 тис.грн., iншi платежi 33 тис.грн.
|
Керівник
|
(підпис)
|
Тiмченко Микола Михайлович
|
|
Головний бухгалтер
|
(підпис)
|
Понтелєєв Геннадiй Хелекович
|
|
Телефон: 
e-mail: