| |
Звіт про рух грошових коштів
$top_title");
$c++;
}
print_r(" ");
/*for($t=0;$t<2;$t++){
print_r("| Надходження | Видаток | ");
}*/
print_r(" ");
for($i=1;$i$i");
}
?>
|
| | ");
}else{
?>
|
X");
}elseif($ar[$i][3]==3&&($j==3||$j==5)){
print_r("X | ");
}else{
*/
$name="RK".$ar[$i][2]."_0$j";
$value=$ra[$db][$name];
print_r("$value | ");
// }
}
}
print_r(" ");
}
?>
Примітки:
Звiт про рух грошових коштiв є суттєвим додатком до Звiту про фiнансовi результати, розкриваючи його статтi з позитивного руху грошових коштiв в результатах господарчої дiяльностi.
При формуваннi першого роздiлу звiту застосовано непрямий метод руху грошових коштiв в результатi операцiйної дiяльностi.
За базовий показник взято фiнансовi показники вiд звичайної дiяльностi.
У результатi операцiйної дiяльностi Товариством отримано грошовi кошти в сумi 67689 тис.грн., при цьому було витрачено коштiв на суму 62849 тис.грн. В чистих оборотних активах отримано прибуток у сумi 4840 тис.грн.
З застосуванням методу нарахування за звiтний рiк отримано збiльшення оборотних активiв на 13247 тис.грн. та одночасно, збiльшення поточних зобов`язань в сумi 9103 тис.грн., рiзниця складає - 4144 тис.грн. , що пояснюється збiльшенням власного капiталу..
В даному роздiлi виключено рух оборотних активiв й поточних зобов`язань, погашення заборго-ваностi по нарахованим вiдсоткам, придбаним необоротним активам i iншим операцiям, котрi не вiдносяться до операцiйної дiяльностi пiдприємства.
В результатi iнвестицiйної дiяльностi вiдбулося придбання необоротних активiв в сумi 5568 тис.грн.,
Фiнансова дiяльнiсть. Для проведення робiт з реконструкцiї примiщень,придбання обладнання та поповнення обiгових коштiв було отримано банкiвських позик на суму 12318 тис.грн., у тому числi було отримано довгостроковий кредит 4478 тис.грн., кредитна лiнiя з овердрафту 7840 тис.грн.
Погашено заборгованiсть з кредитiв на суму 8324 тис.грн, у тому числi кредитна лiнiя з овердрафту 7543 тис.грн, кредитн на придбання оргтехнiки 90 тис.грн., iнвестицiйнi позики 691 тис.грн.
Iншi платежi: 64 тис.грн - вiдсотки за кредити. |
|
Телефон: 
e-mail: