| |
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
54 | 48 |
| Первісна вартість |
011 |
83 | 86 |
| Накопичена амортизація |
012 |
29 | 38 |
| Незавершене будівництво |
020 |
3990 | 2086 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
29442 | 36765 |
| Первісна вартість |
031 |
44632 | 54079 |
| Знос |
032 |
15190 | 17314 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
233 | 112 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
33719 | 39011 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
8229 | 8758 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
| незавершене виробництво |
120 |
673 | 1437 |
| готова продукція |
130 |
2957 | 5387 |
| Товари |
140 |
0 | 3 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
7583 | 12946 |
| первісна вартість |
161 |
7583 | 12946 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
1 | 1 |
| за виданими авансами |
180 |
2552 | 3573 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
28 | 6 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
4 | 90 |
| у т. ч. в касі |
231 |
0 | 0 |
| в іноземній валюті |
240 |
0 | 3116 |
| Інші оборотні активи |
250 |
171 | 128 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
22198 | 35445 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0 | 0 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
55917 | 74456 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
5023 | 5023 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
1480 | 1479 |
| Резервний капітал |
340 |
471 | 754 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
5723 | 11089 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
12697 | 18345 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 | 0 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 4478 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
3452 | 2762 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
3452 | 7240 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
235 | 200 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
690 | 690 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
37235 | 45676 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
1258 | 781 |
| з бюджетом |
550 |
337 | 938 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
5 | 181 |
| з оплати праці |
580 |
3 | 395 |
| з учасниками |
590 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
5 | 10 |
| Усього за розділом IV |
620 |
39768 | 48871 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
55917 | 74456 |
| ПІБ керівника |
Тiмченко Микола Михайлович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Понтелєєв Геннадiй Хелекович |
Примітки:
Облiкова полiтика на 2011 рiк визначена на пiдприємствi наказом вiд 4 сiчня 2011 року № 1. В наказi визначенi методи облiкової полiтики, вiдповiдно до дiючого законодавства. Вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерськiй облiк та фiнансову звiтнiсть України" вiд 16 липня 1999 року № 996 ХIУ, що дiє з 1 сiчня 2000 року Товариство самостiйно визначає свою облiкову полiтику. Бухгалтерський облiк та складання фiнансових звiтiв товариства здiйснюється з дотриманням таких принципiв: обачностi, повного висвiтлення, автономностi, послiдовностi, безперервностi дiяльностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, превалювання змiсту над формою, iсторичної (фактичної) собiвартостi, єдиного грошового вимiрника, перiодичностi. Згiдно облiкової полiтики протягом 2011 року на пiдприємствi використовуються наступнi методи та принципи облiку - Облiк необоротних активiв: Будинки, споруди та передавальнi пристрої, iншi основнi засоби (машини, обладнання, транспортнi засоби, iнструменти, пристосування, iнвентар) та нематерiальнi активи вiдображаються в балансi по первiснiй (iсторичнiй) вартостi, зменшеною на накопичену амортизацiю. Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням норм i методiв , передбачених податковим законодавством. Основнi засоби вартiстю менше 1000 грн. вiдносяться до малоцiнних необоротних матерiальних активiв. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в розмiрi 100% вартостi у першому мiсяцi використання. Запаси зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та iншому вибуттю їх оцiнка здiйснюється за методом ФIФО. Для облiку сум поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари i послуги приймається оцiнка за первiсною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв протягом звiтного року не нараховувався. Придбанi (створенi) основнi засоби та iншi необоротнi активи врахованi на балансi пiдприємства за первiсною вартiстю, яка складається з сум, сплачених постачальником активiв та пiдрядникам за виконання будiвельно-монтажних робiт (з урахуванням ПДВ), витрат на транспортування, монтаж, встановлення, налагоджування основних засобiв та iнших витрат безпосередньо пов`язаних з доведенням основних засобiв до робочого стану. Основнi засоби вказанi в балансi по переоцiненою власнiстю. Амортизацiя основних засобiв на пiдприємствi проводиться за нормами та методами, передбаченими Податковим кодексом України. На кiнець 2011 року залишкова вартiсть основних засобiв склала 36765 тис.грн., сума зносу 17314 тис.грн. Вартiсть основних засобiв, щодо яких iснують обмеження володiння, користування та розпорядження становить: передане у заставу для забезпечення кредиту: будiвлi заставною вартiстю - 56110800,00 грн i вентиляцiйне обладнання 488578,35 грн.; овердрафту - обладнання заставною вартiстю - 641550,00.грн. Дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги за чистою вартiстю на кiнець року склала12946 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги вiдображена у балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю. В складi дебiторської заборгованостi не має заборгованостi до якої iснує сумнiв її погашення боржниками. До рядка балансу "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" розрахунки з пiдзвiтними особами 6 тиi.грн. . . . Станом на 31.12.2011 року сума поточних зобов`язань пiдприємства склала 48871 тис.грн., з них: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 45676 тис.грн.
Поточнi зобов`язання за розрахунками: - з бюджетом - 938 тис.грн. - зi страхуванням - 181 тис.грн. - з оплати працi - 395 тис.грн. - iншi поточнi зобов`язання - 10 тис.грн. |
|
Телефон: 
e-mail: